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Capacitar os profissionais que atuam ou desejam atuar na Tesouraria de empresas e compreender os processos e transações internas e externas da área financeira como um todo, focando os principais produtos e operações de mercado utilizados nessa área, bem como a sua análise para tomada de decisão. Trata-se de um curso 100% prático com vários cases, que proporcionarão um aprendizado rápido, possibilitando assim implementar de imediato os conceitos nas empresas.
DIFERENCIAL PRODEP A Administração Financeira relaciona-se com a Economia e Contabilidade, mas difere bastante dessas áreas. Já que a maioria das decisões empresariais são medidas em termos financeiros, o Administrador financeiro desempenha um papel crucial na operação da empresa. Assim sendo, podemos dizer que a preocupação do gestor financeiro, está centrada com a administração das entradas e saídas de recursos monetários provenientes da atividade operacional da empresa, ou seja, com a administração do fluxo de disponibilidade da empresa. Diante da situação econômica e financeira que assola nossa economia, é de suma importância que esse profissional tenha bons conhecimentos dos produtos oferecidos pelos bancos e como analisá-los. Pois uma tomada de recurso ou mesmo uma aplicação financeira sem critérios irá onerar em muito uma decisão com base no fluxo de caixa.
A Administração Financeira relaciona-se com a Economia e Contabilidade, mas difere bastante dessas áreas. Já que a maioria das decisões empresariais são medidas em termos financeiros, o Administrador financeiro desempenha um papel crucial na operação da empresa. Assim sendo, podemos dizer que a preocupação do gestor financeiro, está centrada com a administração das entradas e saídas de recursos monetários provenientes da atividade operacional da empresa, ou seja, com a administração do fluxo de disponibilidade da empresa. Diante da situação econômica e financeira que assola nossa economia, é de suma importância que esse profissional tenha bons conhecimentos dos produtos oferecidos pelos bancos e como analisá-los. Pois uma tomada de recurso ou mesmo uma aplicação financeira sem critérios irá onerar em muito uma decisão com base no fluxo de caixa.
Profissionais ligados à Área Financeira/Contábil, Agentes Liberais, Controllers, Contadores, Gerentes, Administradores, Economistas, Assistentes, Analistas, supervisores e profissionais de outras áreas interessados na Análise dos Principais Produtos utilizados na Tesouraria de Empresas do setor Privado.
1 - Conceitos e Considerações Gerais Sobre a Adm. Financeira 2 - Funções da Tesouraria e Suas Atividades 3 - Áreas Ligadas a Tesouraria Contas a Pagar e Contas a Receber 4 - Questões Legais que Envolvem a Cobrança Conselho Monetário Nacional Lei 4595/64 Lei 8078/90 CDC As Responsabilidades dos Gestores Departamentos sob a Gestão da Tesouraria (Contas Receber, Contas a Pagar, Câmbio) 5 - Controles Internos na Tesouraria 6 - Estouro x Sobra de Caixa Como e Onde Captar e Aplicar 7 - Operações Financeiras p/ Tomada de Recursos e seus Devidos Cálculos O que é a Taxa Over e Como funciona o CDI Análise do Capital Giro c/ base na TAXA OVER (Descto. títulos) Conta Garantida – CDI + Spread (Empréstimo) Interpretação e Cálculo 8 - Operações financeiras p/ Aplicação de Recursos e Troca de Moeda Análise e Cálculo da Rentabilidade com Aplicação em 105% do CDI Análise da Curva Diária de uma Aplicação Financeira Entendendo quando a aplicação ocorre por 252 dias úteis Entendendo quando a aplicação ocorre por 360 dias corridos Interpretação e Cálculo 9 - Como funciona uma operação de Hedge e Swap nas Empresas Simulação de uma operação de Swap CDI x Taxa Pré Simulação de uma operação de Swap Variação Cambial x CDI Interpretação e Cálculo 10 - Como funcionam os Fundos de Investimento Qual a diferença entre Fundos DI x Renda Fixa Títulos do Tesouro Nacional 11 - Análise de uma Operação de Leasing Análise e Tomada de Decisão s/ compra a Vista e compra a Prazo Método utilizado para análise - VP 12 - Análise do VPL e TIR para tomada de decisão na DRE
Formação em Economia, com MBA em Finanças-FGV. Especialização em Direito Tributário/Empresarial e Análise de Investimentos. Professor de Matemática Financeira Aplicada, Administração Financeira e Informática. Prof. de Pós-Graduação em Gerência de Negócios na Faculdade de Inf. e Adm. Paulista, Prof. de Engenharia Econômica, Prof. Em diversas instituições de ensino. Autor do Livros, Consultor Tributário/Empresarial e Financeiro.
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