Área Financeira

Fluxo de Caixa - Presencial ou EAD/Ao Vivo

Fluxo de Caixa como ferramenta para a tomada de decisão.

  • Data(s) : 6 / Nov / 2021 - Sábado
  • Horário : Das 8h30 às 17h30
  • Carga horária : 8h
  • Modalidade : Presencial ou EAD/Ao Vivo
  • Perguntas : 30 dias após o curso (até 3 perguntas)
  • Certificado : SIM
Fluxo de Caixa -  Presencial ou EAD/Ao Vivo

Objetivos

Mostrar aos participantes como elaborar um Fluxo de Caixa e a importância desta ferramenta para as empresas de todos os portes.

Indicado a

Profissionais da área financeira que atuam na Tesouraria, Contas a Pagar e Contas a Receber e os demais profissionais que desejam entender a importância desta ferramenta para as empresas.

Programa

1 - Definição de Fluxo de Caixa
Definição
Importância da ferramenta para as empresas

2 - Composição das Entradas
Carteira de cobrança
Controle da inadimplência
Concessão de prorrogações para clientes
Previsão de atrasos
Confirmações de recebimentos
Entradas de liquidações de títulos em banco

3 - Composição das Saídas
Carteira de fornecedores
Análise dos tipos de pagamentos
Solicitação de prorrogação
Interferência dos pagamentos imprevistos no Fluxo de Caixa

4 - Composição do Saldo
Conciliação bancária
Saldo do caixa e bancos

5 - Elaboração do Fluxo de Caixa
Fontes de informações para compor o Fluxo de Caixa
Modelos de planilhas de Fluxo de Caixa

6 - Análise do Fluxo de Caixa
Previsto x Realizado
Administração do capital de giro
Prazos médios
Opções para captação de recursos para caixa com saldo negativo
Opções de aplicação de recursos para caixa com saldo positivo
Fluxo de Caixa como ferramenta para a tomada de decisão

7 - Estudo de Caso

Instrutora

Márcia Cristina Sanches


Mais de 35 anos de experiência nas Áreas Administrativas de Empresas de diversos segmentos Nacionais e Multinacionais, compreendendo Indústrias, Comércios, Prestadores de Serviços e Entidades sem Fins Lucrativos, sendo responsável pelos Departamentos Financeiro, Contábil, Fiscal e até Departamento Pessoal. Participou de implantações de Sistemas de Gestão Empresarial com Informações Integradas em Informática mais utilizados por médias e grandes empresas, com especial ênfase na Área Financeira, desenvolvendo Parametrizações, Configurações dos Eventos e Contabilização das Movimentações Financeiras, e, ainda, do treinamento e capacitação dos usuários. Ministra palestras, cursos, seminários e webinars profissionalizantes há mais de 20 anos, inclusive In Company e atualmente presta Consultoria Empresarial em diversas Áreas Administrativas.


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